如何快速看懂一家公司是否值得投資?

          看財報選好公司,做最有意義的價值投資


          我們很多人手中有閑錢時,都想通過股票投資實現“錢生錢”。但在出手之前如果沒有做足功課,很容易虧的血本無歸。

          如何判斷一家公司是否值得投資?

          我們買股票相當于投資一家公司,目的希望公司賺錢后能拿到分紅,最大化獲利。

          “股神”巴菲特高于常人的點就在于能通過財報數據看到公司經營狀況的趨勢,快要崩盤了及早出手,利用信息差賺取差價。

          公司財報包含了現金流量允當比率、營業利潤率、營收增長率、毛利率、總資產周轉率、速動比率、負債占資產比率等二十多項數據……而要想更準確的判斷一個公司是否值得投資通常需要分析一大堆的數據?。?!頭疼……

          別慌,財報說將這些晦澀難懂的財報數據歸為五大關鍵指標——

          現金流、盈利能力、運營能力、財務結構、償債能力。

          直觀清晰地將財報數據用用雷達圖的形式展示出來,讓每一個看不懂財報數據的人能快速判斷一家公司是否值得投資。

          圖:財報說獨家個股財務分析雷達圖及CBS評分

          財報數據的五大關鍵指標

          那么,這五個指標都是什么意思呢?

          下面我們就來具體看一看:

          1. 現金流

          現金流是投資項目在其整個壽命期內所發生的現金流出和現金流入的全部資金收付數量。

          我們不妨把公司比做一個運動員,判斷一家公司是否值得投資,就好比篩選一個能在比賽拿獎的明星運動員。

          首先。Ta 得是個"活人"。

          現金流之于公司,就如同血液之于人體。人體需要血液輸送氧氣才能正常存活,如果一個運動員沒有血液缺乏氧氣的話,很多器官就會壞死,隨之整個人也無法生存了。

          所以公司如果現金流出了問題,這個公司也會很快死掉。

          如果公司現金流不行,那我們就直接跳過了。

          2. 盈利能力

          盈利能力是指企業獲取利潤的能力,也稱為企業的資金或資本增值能力,通常表現為一定時期內企業收益數額的多少及其水平的高低。

          想要贏得比賽的前提是擁有健康的身體,而吃的好、吃的補、吃的均衡是身體健康的充分必要條件。

          同理,一個企業想要長期發展下去,本身就得需要持續涉入一定的營養(盈利能力)。

          3. 運營能力

          運營能力是指企業基于外部市場環境的約束,通過內部人力資源和生產資料的配置組合而對財務目標實現所產生作用的大小。

          運動員需要通過合理的、持續不斷的各種訓練來強身健體、提升自己的專業技能,把涉入的營養轉換成健碩的肌肉;而在涉入同等量的營養(盈利能力)之下,我們就會比較企業的換肉率(運營能力)。

          4. 財務結構

          財務結構是指企業全部資產是如何籌資取得的,也就是企業全部資產的對應項目,是指資產負債全部項目是如何構成的,及它們之間的比例關系等等。

          唯有符合人身體承受能力的合理訓練才能實現成績的穩步提高。倘若一天24小時中有20小時都在訓練只有4個小時休息時間,運動員的身體一定是吃不消的,更別說取得什么好成績了。

          如果持續高強度訓練,身體容易累壞受傷,甚至骨折。財務杠桿過高,公司容易受傷。

          5. 償債能力

          償債能力是指企業用其資產償還長期債務與短期債務的能力。

          償債能力就是指一個公司的免疫系統。

          運動員下周就要參加比賽了,卻突然患上感冒。平時免疫系統強大的運動員,可能休息個兩天就痊愈了。但是,如果平時免疫系統就脆弱,甚至可能一下就直接大病不起。

          一個企業償債能力是其面對突如其來的外界影響的抗打擊能力??偛荒苄⌒∩。ń洕痪皻?,銀行抽銀根),讓企業突然間提前還錢,公司就因此周轉不靈倒閉!

          我們投資一個公司,主要就是按照這五大面向,去評估Ta健不健康。

          把一大批公司分成健康強壯、普通人、有隱疾、體弱多病快死的。

          而我們要投資,就得選擇健康強壯能夠持續增長的好公司!

          財報說將財務報表翻譯成通俗的形容詞,讓你告別頭疼的財務專有名詞,輕松鑒定公司的財務狀況。更快的能找到被低估的明星運動員!

          (下面這是 SH600519 茅臺的打分報告,挺帥氣的小伙是不是)

          圖:財報說獨家個股財務指標翻譯

          看公司財報分析,30 秒識別值得投資的好公司,從此再也不用擔心盲目投資虧得血本無歸了。

          分類:新手指南 2019-05-15

          溫馨提示:文中所提案例僅為舉例所用,不具投資指導意義。投資有風險,入市需謹慎。
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