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    貴州茅臺(600519)成長性分析報告

    (成長性分析報告分為兩部分,第一部分為 DCF 內在價值估算 查看介紹,第二部分為成長性分析 查看介紹

    第一部分、貴州茅臺DCF內在價值估算

    過去五年(2017-2021)EPS平均增長率為:25.69%。
    過去三年(2019-2021)EPS平均增長率為:14.23%。

    過去一年股價最高為:2194.09 元,市場預期EPS增長率為 28.36%。
    過去一年股價最低為:1516.10 元,市場預期EPS增長率為 22.76%。
    目前股價為1942.02 元,市場預期EPS增長率為 26.51%。

    若市場預期未來10年成長率為:30.00%,則合理股價為:2442.52
    若市場預期未來10年成長率為:27.50%,則合理股價為:2073.13
    若市場預期未來10年成長率為:25.00%,則合理股價為:1758.36
    若市場預期未來10年成長率為:22.50%,則合理股價為:1490.66
    若市場預期未來10年成長率為:20.00%,則合理股價為:1263.42

    1263.42 20.00%
    1490.66 22.50%
    1758.36 25.00%
    2073.13 27.50%
    2442.52 30.00%

    第二部分、貴州茅臺成長性分析

    成長性相關指標趨勢與數據

    指標 趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
    營收增長率
    0.264884534157674,0.160115176901277,0.111036577434235,0.118787638190407,0.18425801090432
    26.5% 16.0% 11.1% 11.9% 18.4%
    營業利潤增長率
    0.318515093688045,0.149942610328108,0.128614482787255,0.121794719980309,0.218768057362798
    31.9% 15.0% 12.9% 12.2% 21.9%
    凈利率
    0.513718047683729,0.514692968815608,0.521762957742881,0.524724067296473,0.529610197790434
    51.4% 51.5% 52.2% 52.5% 53.0%
    營業利潤率
    0.697226695849376,0.69111300548368,0.702047226053346,0.703934191333487,0.710908273326595
    69.7% 69.1% 70.2% 70.4% 71.1%
    總資產周轉率
    0.499649197642121,0.497849241105649,0.478840763023477,0.453257841212042,0.476785627156634
    0.50 0.50 0.48 0.45 0.48
    權益乘數
    1.34,1.29,1.26,1.26,1.16
    1.34 1.29 1.26 1.26 1.16
    ROA
    0.256678810339452,0.256239503927264,0.249841372802987,0.237835297974802,0.252510530302061
    25.7% 25.6% 25.0% 23.8% 25.3%
    存貨周轉天數
    1274.81351023688,1198.45220232848,1212.05601656452,1264.90061640612,1260.4763593077
    1274.8 1198.5 1212.1 1264.9 1260.5
    應收款項周轉天數
    4.42488917368955,4.32964955565295,5.76008494341475,,
    4.4 4.3 5.8 -- --
    存貨
    0.146778838388819,0.138136981750101,0.135284228901697,0.130871972754691,0.134414166691472
    14.7% 13.8% 13.5% 13.1% 13.4%
    應收款項
    0.00352002521904433,0.00799268840736128,0.00718256359335961,0.0,0.0
    0.4% 0.8% 0.7% 0.0% 0.0%
    速動比率
    2.69464478324687,3.25453428574948,3.43267943166588,3.23532494206785,5.04115899859461
    269.5% 325.5% 343.3% 323.5% 504.1%
    現金與約當現金
    0.0587540188224526,0.0723975388320094,0.169127453681926,0.203043500678615,0.224335259798754
    5.9% 7.2% 16.9% 20.3% 22.4%
    現金再投資比率
    0.211904640400122,0.176776144451835,0.164209279012668,0.189930444526145,0.149218274265958
    21.2% 17.7% 16.4% 19.0% 14.9%
    現金流量允當比率
    2.07628904128359,2.16472486375729,2.07974715951447,1.92157335105284,2.29027008456085
    207.6% 216.5% 208.0% 192.2% 229.0%
    EPS
    28.02,32.8,37.17,41.76,44.38
    28.02 32.80 37.17 41.76 44.38
    每股自由現金流
    31.66578080334163935,33.483379744161309628,39.467748784665918058,48.256645263476818698,44.114383174855106417
    31.67 33.48 39.47 48.26 44.11
    營業活動現金流量 4.14 百億 4.52 百億 5.17 百億 6.4 百億 5.86 百億
    投資活動現金流量 -16.29 億 -31.66 億 -18.05 億 -55.62 億 -53.79 億
    融資活動現金流量 -1.64 百億 -1.93 百億 -2.41 百億 -2.66 百億 -2.65 百億

    成長性相關指標上升/好轉對比

    僅對比2018-2021年報數據

    指標 五年總體
    上升/好轉
    五年連續
    上升/好轉
    營收增長率上升
    凈利率上升
    營業利潤率上升
    總資產周轉率上升
    權益乘數下降
    ROA上升
    存貨周轉天數下降
    應收款項周轉天數下降
    存貨下降
    應收款項下降
    速動比率上升
    現金與約當現金上升
    EPS上升
    每股自由現金流上升

    成長性相關指標下降/變差對比

    僅對比2018-2021年報數據

    指標 五年總體
    下降/變差
    五年連續
    下降/變差
    營收增長率下降
    凈利率下降
    營業利潤率下降
    總資產周轉率下降
    權益乘數上升
    ROA下降
    存貨周轉天數上升
    應收款項周轉天數上升
    存貨上升
    應收款項上升
    速動比率下降
    現金與約當現金下降
    EPS下降
    每股自由現金流下降
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